Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 13

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855) uchwala się, co następuje:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC24, EBC25, EBC31, EBC32, EBC33, EBC34, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, TR016, TR017, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0002, M0003, M003B, M003C, M0004, M0005, M0006, M0007, M007A, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, TR016, TR017, SEK01, SEK02, M0002, M0003, M003B i M003C w załączniku nr 2 do uchwały oraz we wzorach SHS-PW i SHS-PK w załączniku nr 21 do uchwały.”;

2) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s. 1), przekazują dane według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s. 1, z późn. zm.).”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Banki, wymienione w pkt 1–6, 8–11, 14, 16 i 29 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują raz w roku dane na bazie skonsolidowanej, według stanu na dzień 31 grudnia, w zakresie określonym w załączniku nr 20 do uchwały, z tym że przekazanie danych za grudzień 2014 r. powinno nastąpić w terminie do dnia 30 września 2015 r.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Banki, wymienione w pkt 1–6, 8–11, 13–16, 18, 22 i 24–31 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym we wzorach M0004, M0007, M007A i M0008 w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Banki, wymienione w pkt 1–6, 8–11, 13–16, 18, 22 i 24–31 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym we wzorach M0005, M0006, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018 w załączniku nr 2 do uchwały.”;

4) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym w załączniku nr 21 do uchwały.

§ 9. Banki wymienione w pkt 1–12, 14, 16,17, 19–23, 28–30 i 32–34 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.”;

5) § 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Banki wymienione w pkt 1–6 i 8–10 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 19 i 21 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu”;

6) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych, wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2 i 8.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2–6, 10, 17, 19 i 21 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

8) w § 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Banki określone w § 8 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 21 do uchwały – do końca 16 dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą.”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załącznikach nr 10, 19 i 20 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00, NB00 i FP00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.”;

9) § 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„§ 17. 1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 13–15 i 17 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

2) załączniku nr 5 do uchwały, wzory PD001, PD002 i PD003 – należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą;

3) w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 10, 19 i 20 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;

4) załączniku nr 21 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na warunkach określanych w umowie zawartej między NBP a bankiem przekazującym dane.

3. Przekazywanie danych za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl odbywa się przy użyciu klucza prywatnego i certyfikatu, wydawanych nieodpłatnie przez NBP.

§ 18. 1. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 3, 4, 6, 10, 13–15, 17, 19 oraz 20 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze kontrolują prawidłowość przekazywanych za ich pośrednictwem danych banków spółdzielczych.”;

10) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. Banki są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień, dotyczących przekazanych danych, w terminie wskazanym przez NBP.”;

11) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory: P0205, P0400, EBC11, EBC26, TR015, TR016, M0001, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017, M0018 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory: M003A, M003B, M003C, M007A w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

13) uchyla się załącznik nr 18, z tym że przekazanie danych, o których mowa w tym załączniku, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., powinno nastąpić do dnia 20 stycznia 2016 r.;

14) w załączniku nr 5 uchyla się wzór PD000;

15) dodaje się załącznik nr 20 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

16) dodaje się załącznik nr 21 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załączniki do uchwały nr 38/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 lipca 2015 r. (poz. 13)

Załącznik nr 1

LISTA BANKÓW PRZEKAZUJĄCYCH DO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DANE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 2, 15, 16, 17 I 20 DO UCHWAŁY

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

3. Bank Millennium S.A.

4. ING Bank Śląski S.A.

5. Bank BPH S.A.

6. Bank Zachodni WBK S.A.

7. Podkarpacki Bank Spółdzielczy

8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

10. mBank S.A.

11. Raiffeisen Bank Polska S.A.

12. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

13. RBS Bank (Polska) S.A.

14. Bank Ochrony Środowiska S.A.

15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

16. Deutsche Bank Polska S.A.

17. Santander Consumer Bank S.A.

18. Bank Gospodarstwa Krajowego

19. mBank Hipoteczny S.A.

20. Krakowski Bank Spółdzielczy

21. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

22. Credit Agricole Bank Polska S.A.

23. Wielkopolski Bank Spółdzielczy

24. DNB Bank Polska S.A.

25. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce

26. HSBC Bank Polska S.A.

27. Bank Pocztowy S.A.

28. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

29. Genin Noble Bank S.A.

30. Alior Bank S.A.

31. SGB – Bank S.A.

32. Euro Bank S.A.

33. Idea Bank S.A.

34. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa

Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK ORAZ POMOCNICZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 3

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH – PLANY FINANSOWANIA (FP)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 4

PAPIERY WARTOŚCIOWE Z KODEM ISIN ZNAJDUJĄCE SIĘ W POSIADANIU BANKU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj