Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 8

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

1) w § 2 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) premia – wyrażona w punktach procentowych stopa oprocentowania stanowiąca różnicę pomiędzy stopą repo a stopą referencyjną NBP; premia może przyjmować wartości wyłącznie większe bądź równe zeru;"

2) w § 14 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zawieranie umów repo ze stałą lub zmienną stopą procentową;"

3) w § 26 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zawarcia umowy repo ze stałą stopą procentową kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:"

4) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. W przypadku zawarcia umowy repo ze zmienną stopą procentową kwotę nabycia ustala się odpowiednio według wzorów nr 1 lub 2 określonych w § 26, natomiast kwotę odkupu według następującego wzoru:

Wzór

dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych

gdzie:

K_o – kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,

K_n – kwota nabycia,

p_z – średnia stóp repo ważona okresami ich obowiązywania (w skali rocznej),

t – termin odkupu.

UWAGA: wyrażenie

oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

Parametr p_z wyraża się wzorem:

gdzie:

m – liczba stóp repo obowiązujących pomiędzy terminem nabycia a terminem odkupu papierów wartościowych,

i – liczba porządkowa stopy repo,

sr_i – i-ta stopa repo,

o_i – okres obowiązywania stopy sr_i (wyrażony w dniach),

t – termin odkupu.

UWAGA: parametr p_z oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących."

5) załącznik nr 8 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

6) po załączniku nr 8 do regulaminu dodaje się załącznik nr 8a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały;

7) załącznik nr 9 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

8) po załączniku nr 9 do regulaminu dodaje się załącznik nr 9a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

Załączniki do uchwały nr 45/2012 Zarządu Narodowego
Banku Polskiego z dnia 13 września 2012 r. (poz. 8)

Załącznik nr 1

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ, W KTÓREJ NARODOWY BANK POLSKI JEST KUPUJĄCYM

Załącznik nr 2

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ, W KTÓREJ NARODOWY BANK POLSKI JEST KUPUJĄCYM

Załącznik nr 3

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ, W KTÓREJ NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM

Załącznik nr 4

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ, W KTÓREJ NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM