Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 16 poz. 31

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwala się, co następuje:

1) w § 2 w ust.1:

a) w pkt 1 wyrazy „w załącznikach nr 5 i 15” zastępuje się wyrazami „w załączniku nr 5”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.”;

2) w § 4 w zdaniu wstępnym wyrazy „1 – 14” zastępuje się wyrazami „1 – 12”;

3) w § 5 wyrazy „1 – 18” zastępuje się wyrazami „1 – 12 i 15 –18”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Banki wymienione w pkt 1, 3, 4, 6 – 14, 16–18, 32 i 33 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.”;

5) w § 10 wyrazy „9 –11 i 14 –16” zastępuje się wyrazami „9 – 11 i 14 – 17”;

6) w § 11:

a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w załączniku nr 9” zastępuje się wyrazami „w załącznikach nr 9 i 16”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Banki wskazane w § 7a przekazują do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej dane określone w załączniku nr 17 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,

3) załącznikach nr 6 – 10, 12, 13, 14, 16 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

4) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:

a) PD001, PD002, PD003 należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,

b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej,

5) załączniku nr 11 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej bądź na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

6) załączniku nr 15 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 10,

7) załączniku nr 17 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 6a.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem przekazującym dane.”;

8) w § 14 w ust. 1 a wyrazy „nr 6 – 10,12 i 16” zastępuje się wyrazami „nr 2 i 5 –17”;

9) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

11) dodaje się załącznik nr 17 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący

Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50/2001 Zarządu NBP
z dnia 14 września 2001 r. (poz. 31)

LISTA BANKÓW
przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9,10, 11, 14, 16 i 17 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski SA

2. Bank Gospodarki Żywnościowej SA

3. BIG Bank GDAŃSKI SA

4. Bank Śląski SA

5. BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

6. Powszechny Bank Kredytowy SA

7. BANK ZACHODNI WBK SA

8. Kredyt Bank SA

9. Bank Polska Kasa Opieki SA

10. Bank Handlowy w Warszawie SA

11. BRE Bank SA

12. Raiffeisen Bank Polska S.A.

13. Westdeutsche Landesbank Polska SA

14.ABNAMROBANK(POLSKA) SA

15. Bank Ochrony Środowiska SA

16. ING Bank N.V.- Oddział w Warszawie

17. SOCIETE GENERALE - SUCCURSALE de VARSOVIE

18. Deutsche Bank Polska SA

19. Bank Rozwoju Cukrownictwa SA

20. Wschodni Bank Cukrownictwa SA

21. Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” SA

22. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

23. Bank Unii Gospodarczej SA

24. GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI SA

25. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny SA

26. Lubelski Bank Regionalny SA

27. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA

28. Małopolski Bank Regionalny SA

29. Mazowiecki Bank Regionalny SA

30. Dolnośląski Bank Regionalny SA

31. Rzeszowski Bank Regionalny SA

32. Bank of America (Polska) SA

33. BNP Paribas Bank Polska SA

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2001 Zarządu NBP
z dnia 14 września 2000 r. (poz. 31)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 50/2001 Zarządu NBP
z dnia 14 września 2000 r. (poz. 31)

DPPK1. FORWARD WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Sporządził (imię i nazwisko): ..................................................... .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.........................................

Data sporządzenia: .............................

DPPK2. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Sporządził (imię i nazwisko): ..................................................... .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.,

Data sporządzenia:.............................

DPPK3. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Sporządził (imię i nazwisko): ..................................................... .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.........................................

Data sporządzenia:.............................