REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 233 poz. 1526
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
2. Dokumenty elektroniczne składają się z zapisów elektronicznych, sporządzanych oddzielnie dla każdego zgłoszenia wwozu lub wywozu wartości majątkowych, zwanych dalej „rekordami zgłoszeń”. Dla każdego rodzaju wwożonych lub wywożonych środków zgłoszonych w jednym zgłoszeniu sporządza się osobny rekord zgłoszenia.
3. Schemat struktury dokumentów elektronicznych w formacie XML (rozszerzalnego języka znaczników) oraz format i znaczenie poszczególnych pól rekordu zgłoszenia określa załącznik do rozporządzenia.
4. Przekazywanie dokumentów elektronicznych odbywa się z zachowaniem struktury, o której mowa w ust. 3, z wyjątkiem zmian struktury dokumentów elektronicznych dokonanych w wyniku szyfrowania i zastosowania podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).
5. W celu umożliwienia przygotowania dokumentu elektronicznego we właściwym formacie oraz jego właściwego szyfrowania i podpisywania elektronicznego, Generalny Inspektor udostępnia Szefowi Służby Celnej i Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oprogramowanie umożliwiające zapis danych we właściwym formacie XML oraz szyfrowanie z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego (algorytmu z kluczem publicznym) i podpisywanie dokumentów elektronicznych.
6. W przypadku wykorzystania przez Szefa Służby Celnej lub Komendanta Głównego Straży Granicznej własnych systemów informatycznych do zbierania rekordów zgłoszeń w postaci elektronicznej, przekazanie informacji, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w drodze udzielenia Generalnemu Inspektorowi dostępu do tych systemów, spełniającego wymagania zabezpieczeń na poziomie nie mniejszym niż określone w rozporządzeniu i umożliwiającego:
1) zgłoszenie przez Generalnego Inspektora potrzeby pobrania nowych danych z systemu (nowych rekordów zgłoszeń zapisanych w systemie od ostatniego przekazania danych do Generalnego Inspektora);
2) jednorazowe pobranie dokumentu elektronicznego, przygotowanego w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zawierającego dane dotyczące nowych rekordów zgłoszeń.
1) dane zostały przekazane z naruszeniem przepisów rozporządzenia lub
2) otrzymana przesyłka jest uszkodzona lub zawiera błędy.
2. Organ, który otrzyma żądanie Generalnego Inspektora, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpływu żądania, przekazać żądane informacje z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu.
Minister Finansów: w z. W. Szczuka
|
|
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 listopada 2010 r. (poz. 1526)
SCHEMAT STRUKTURY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W FORMACIE XML (ROZSZERZALNEGO JĘZYKA ZNACZNIKÓW) ORAZ FORMAT I ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL REKORDU ZGŁOSZENIA
A. Znaczenie poszczególnych pól dokumentów elektronicznych:
I. Dane nagłówkowe (wypełniane dla każdego dokumentu elektronicznego zawierającego rekordy zgłoszenia)
| Nazwa pola | Objaśnienie | Obowiązkowe T/N | Format pola |
| OD | data początkowa okresu, za który są przekazywane dane | T | 10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr |
| DO | data końcowa okresu, za który są przekazywane dane | T | 10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr |
| IDENT | numer NIP podmiotu przesyłającego dane (jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Służby Celnej) | T | 10 cyfr |
II. Dane dotyczące każdego rekordu zgłoszenia (wypełnianego osobno dla każdego rodzaju wartości majątkowych)
| Nazwa pola | Objaśnienie | Obowiązkowe T/N | Format pola |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LP | unikalny identyfikator rekordu zgłoszenia | T | tekstowe 25 znaków (unikalny numer rekordu zgłoszenia w rejestrze podmiotu przesyłającego dane) |
| STATUS | status rekordu zgłoszenia | T | 1 znak (stała długość), do wyboru z listy: |
|
|
|
| 1 = nowy rekord zgłoszenia, |
|
|
|
| 0 = korekta rekordu zgłoszenia (w tym przypadku w polu LP musi być wpisany identyfikator rekordu zgłoszenia uprzednio przesłanego do GIIF i wymagającego korekty) |
|
|
|
| uwagi dotyczące korekt: |
|
|
|
| – korekta rekordu zgłoszenia ma wypełnione wszystkie pola (wartościami prawidłowymi – po korekcie), |
|
|
|
| – nie można korygować wartości pola LP |
| DATA | data złożenia zgłoszenia | T | 10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NAZWISKO | nazwisko składającego zgłoszenie | T | tekstowe 200 znaków |
| IMIĘ | imię składającego zgłoszenie | T | tekstowe 40 znaków |
| RODZAJ_DOKUMENTU | rodzaj dokumentu tożsamości składającego zgłoszenie | T | 2 znaki (stała długość), do wyboru PA (= paszport) |
|
| |||
|
| lub DO (= inny dok.) | ||
| NR_DOKUMENTU | seria i numer dokumentu tożsamości składającego zgłoszenie | T | tekstowe 25 znaków |
| OBYWATELSTWO | obywatelstwo składającego zgłoszenie | T | symbol kraju, którego obywatelem jest osoba fizyczna (ISO 3166 dwuliterowy) |
| DATA_UR | data urodzenia składającego zgłoszenie | T | 10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr |
| NZ_WLASC | nazwisko/nazwa właściciela środków | N | tekstowe 200 znaków; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie |
| IMIE_WLASC | imię właściciela środków | N | tekstowe 40 znaków; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie |
| RODZDOK_WLASC | rodzaj dokumentu tożsamości właściciela środków | N | 2 znaki (stała długość), do wyboru PA (= paszport) |
| NRDOK_WLASC | seria i numer dokumentu tożsamości właściciela środków | N | tekstowe 25 znaków; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie |
| OBYW_WLASC | obywatelstwo właściciela środków | N | symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy); |
| DATAUR_WLASC | data urodzenia właściciela środków | N | 10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie |
| RODZ_DEK | rodzaj deklaracji | T | dwuznakowe do wyboru z listy: SL (= zgłoszona dobrowolnie) |
|
|
|
| KP (= wynik kontroli) |
| SID | rodzaj środków | T | dwuznakowe do wyboru z listy: |
|
|
|
| CZ (= czeki) |
|
|
|
| WE (= weksle) |
|
|
|
| AU (= złoto dewizowe) |
|
|
|
| PT (= platyna dewizowa) |
|
|
|
| IN (= inne) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| KWOTA | deklarowana kwota (dla SID = BM jest to kwota przewożonych pieniędzy, dla SID różnego od BM jest to wartość środków wyliczona w walucie określonej w polu WALUTA) | T | liczba rzeczywista (dopuszczalne znaki to cyfry i „ ,” jako separator miejsc dziesiętnych) |
| WALUTA | waluta deklarowanej kwoty banknotów/monet (jeśli SID = BM) lub waluta użyta przy wyliczaniu wartości innych środków wskazanej w polu KWOTA (jeśli SID różne od BM) | T | symbol waluty zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (np. w przypadku polskich złotych: PLN); w szczególności dopuszczalne użycie symbolu XAU/XPT w przypadku przewozu złota/platyny dewizowej, jeśli w polu KWOTA określono wartość poprzez podanie liczby uncji metalu |
| PRZEJSCIE | nazwa właściwego organu, któremu jest składane zgłoszenie | T | tekstowe 100 znaków |
| CEL | zamierzony cel przeznaczenia | T | tekstowe 200 znaków |
| POCHODZENIE | kraj, z którego pochodzą środki i deklarowane pochodzenie środków | T | tekstowe 200 znaków |
| ZAM_ODB_NAZWISKO | deklarowane nazwisko/nazwa podmiotu, dla którego są przewożone środki | N | tekstowe 200 znaków; wpisywane, jeśli deklarowanym odbiorcą jest inny podmiot niż składający zgłoszenie |
| ZAM_ODB_IMIE | deklarowane imię podmiotu, dla którego są przewożone środki | N | tekstowe 40 znaków; wpisywane, jeśli deklarowanym odbiorcą jest inny podmiot niż składający zgłoszenie |
| ZAM_ODB_ADRES | deklarowany adres podmiotu, dla którego są przewożone środki | N | tekstowe 40 znaków; wpisywane, jeśli deklarowanym odbiorcą jest inny podmiot niż składający zgłoszenie |
| KRAJ_WYWOZU | kod kraju, z którego pochodzą deklarowane środki | T | symbol kraju (ISO 3166 dwuliterowy) |
| KRAJ_TRANZYTU | kod/kody kraju/krajów, przez który/które są przewożone deklarowane środki | N | symbol kraju lub oddzielone przecinkami symbole krajów (ISO 3166 dwuliterowe) |
| KRAJ_PRZYWOZU | kod kraju, do którego są przewożone deklarowane środki | T | symbol kraju (ISO 3166 dwuliterowy) |
| UWAGI | dodatkowe informacje do rekordu zgłoszenia | N | pole tekstowe do 1000 znaków |
| NUM1 | pole numeryczne do przyszłego wykorzystania | N | liczba dziesiętna |
| NUM2 | pole numeryczne do przyszłego wykorzystania | N | liczba dziesiętna |
| NUM3 | pole numeryczne do przyszłego wykorzystania | N | liczba dziesiętna |
| TXT1 | pole tekstowe do przyszłego wykorzystania | N | pole tekstowe do 200 znaków |
| TXT2 | pole tekstowe do przyszłego wykorzystania | N | pole tekstowe do 200 znaków |
| TXT3 | pole tekstowe do przyszłego wykorzystania | N | pole tekstowe do 200 znaków |
B. Schemat struktury dokumentów elektronicznych
w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML)
- Data ogłoszenia: 2010-12-09
- Data wejścia w życie: 2011-03-10
- Data obowiązywania: 2011-03-10
- Dokument traci ważność: 2017-03-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA