REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 153 poz. 1000
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:
2. Kwota emisji wynosi 727 848 450 dolarów USA (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt).
3. Ustala się wzór obligacji stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Obligacja składa się z 1 (jednego) kuponu kapitałowego o nominale 727 848 450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA wraz z 52 (pięćdziesięcioma dwoma) kuponami odsetkowymi, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. Datą emisji obligacji jest dzień 17 grudnia 1998 r.
2. Obligacja jest imienna, a jej nabywcą jest Narodowy Bank Polski.
3. Zbycie obligacji nastąpi w dniu emisji.
4. Zbycie obligacji przez Narodowy Bank Polski wymaga zgody emitenta.
2. Stawka referencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuter's, z godziny 1100 czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego.
3. Marżę odsetkową ustala się na 13/16%.
1) pierwszego okresu odsetkowego obligacji - od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r.,
2) okresów odsetkowych o numerach parzystych - od dnia 28 kwietnia do dnia 27 października,
3) okresów odsetkowych o numerach nieparzystych - od dnia 28 października do dnia 27 kwietnia.
Wykup kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.
2. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu.
3. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
4. Wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. Harmonogram obsługi obligacji w odniesieniu do wykupu kuponów odsetkowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. Zapłata ceny sprzedaży obligacji w dniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem płatności.
2. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r. - kupon kapitałowy o nominale 727 848 450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA.
3. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty odsetek należnych posiadaczowi obligacji.
2. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu.
Minister Finansów: L. Balcerowicz
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1000)
Załącznik nr 1
| | ||
|
| ||
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | ||
|
| ||
| OBLIGACJA DRUGIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ, NOMINOWANEJ W DOLARACH USA, PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ SKARBU PAŃSTWA | ||
|
| ||
| wyemitowana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obli-gacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przed-terminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa. | ||
|
| ||
| Kwota nominalna obligacji | ||
| 727 848 450 dolarów USA | ||
| (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) | ||
|
| ||
| Obligacja składa się z jednego kuponu kapitałowego o nominale 727 848 450 dolarów USA (siedemset dwadzie-ścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) i pięćdziesięciu dwóch kupon-ów odsetkowych. | ||
|
| ||
| 1. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r. | ||
|
| ||
| 2. Obligacja oprocentowana jest według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową. Stawka refe-rencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuter's z godziny 1100 czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego. Marżę odsetkową ustala się na 13/16 %. | ||
|
| ||
| 3. Odsetki naliczane są: dla pierwszego okresu odsetkowego obligacji od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r., dla okresów odsetkowych o numerach parzystych - od dnia 28 kwietnia do dnia 27 paź-dziernika, a dla okresów odsetkowych o numerach nieparzystych - od dnia 28 października do dnia 27 kwiet-nia. Wykup kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. Odsetki nali-czane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu. Po upływie ter-minu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu. | ||
|
| ||
| 4. Zapłata ceny sprzedaży obligacji dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem zapłaty. Wykup kuponu kapitałowego i kuponów odsetkowych dokonywany jest w złotych polskich. Wysokość każdej zapłaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu złotego do do-lara USA, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem danej zapłaty. | ||
|
| ||
| 5. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty należnych posiada-czowi obligacji odsetek. | ||
|
| ||
| 6. Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub właściciela obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek oraz wykonanie innej czyn-ności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. | ||
|
| ||
| 7. Roszczenie o wykup kuponu kapitałowego ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypa-da termin jego wykupu. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu. | ||
|
| ||
| 8. Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę obligacji na podstawie umowy zawartej między Narodowym Ban-kiem Polskim i Ministrem Finansów. | ||
|
| ||
|
| ||
| Warszawa, dnia....................... 1998 r. |
|
|
|
|
| MINISTER FINANSÓW |
Załącznik nr 2
| A. WZÓR KUPONU KAPITAŁOWEGO OBLIGACJI |
|
|
| |||
|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | |||
|
| MINISTER FINANSÓW | |||
| Kupon kapitałowy obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| data wykupu | |||
|
| 27 października 2024 r. | |||
|
|
| |||
| 727 848 450 dolarów USA | ||||
| (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) | ||||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| B. WZÓR KUPONU ODSETKOWEGO OBLIGACJI |
|
|
|
|
| ||||
|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | nr kuponu................... |
| ||||
|
|
|
| |||||
| Kupon odsetkowy obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa |
| ||||||
|
| MINISTER FINANSÓW |
| |||||
|
|
| ||||||
|
|
| data wypłaty odsetek |
| ||||
| Odsetki należne za ten kupon naliczane są i wypłacane zgodnie z punktami 2, 3 i 4 warunków przedstawionych na awersie obligacji. |
| .................................... |
| ||||
|
|
|
| |||||
| Kupon odsetkowy jest ważny wyłącznie razem z obligacją. |
|
| |||||
|
|
| ||||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 3
SPOSÓB WYLICZANIA NALEŻNYCH ODSETEK
Odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego Oji są równe iloczynowi trzech czynników: wartości nominalnej j-tego kuponu kapitałowego Kj (w USD), stopie oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego Ri ustalonej zgodnie z § 4 rozporządzenia oraz ilorazu, którego licznikiem jest aktualna liczba dni n w danym okresie odsetkowym, mianownikiem zaś liczba 360
gdzie:
| Oji | - odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego, |
| Kj | - nominał j-tego kuponu kapitałowego w USD, j = 1,2, |
| Ri | - stopa oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego równa stawce referencyjnej, ustalonej zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, powiększonej o marżę 13/16%, |
| n | - aktualna liczba dni w okresie odsetkowym. |
Załącznik nr 4
HARMONOGRAM OBSŁUGI OBLIGACJI W ODNIESIENIU DO KUPONÓW ODSETKOWYCH
| Numer okresu odsetkowego | Termin płatności odsetek |
| 1 | 2 |
| 1 | 27 kwietnia 1999 |
| 2 | 27 października 1999 |
| 3 | 27 kwietnia 2000 |
| 4 | 27 października 2000 |
| 5 | 27 kwietnia 2001 |
| 6 | 27 października 2001 |
| 7 | 27 kwietnia 2002 |
| 8 | 27 października 2002 |
| 9 | 27 kwietnia 2003 |
| 10 | 27 października 2003 |
| 11 | 27 kwietnia 2004 |
| 12 | 27 października 2004 |
| 13 | 27 kwietnia 2005 |
| 14 | 27 października 2005 |
| 15 | 27 kwietnia 2006 |
| 16 | 27 października 2006 |
| 17 | 27 kwietnia 2007 |
| 18 | 27 października 2007 |
| 19 | 27 kwietnia 2008 |
| 20 | 27 października 2008 |
| 21 | 27 kwietnia 2009 |
| 22 | 27 października 2009 |
| 23 | 27 kwietnia 2010 |
| 24 | 27 października 2010 |
| 25 | 27 kwietnia 2011 |
| 26 | 27 października 2011 |
| 27 | 27 kwietnia 2012 |
| 28 | 27 października 2012 |
| 29 | 27 kwietnia 2013 |
| 30 | 27 października 2013 |
| 31 | 27 kwietnia 2014 |
| 32 | 27 października 2014 |
| 33 | 27 kwietnia 2015 |
| 34 | 27 października 2015 |
| 35 | 27 kwietnia 2016 |
| 36 | 27 października 2016 |
| 37 | 27 kwietnia 2017 |
| 38 | 27 października 2017 |
| 39 | 27 kwietnia 2018 |
| 40 | 27 października 2018 |
| 41 | 27 kwietnia 2019 |
| 42 | 27 października 2019 |
| 43 | 27 kwietnia 2020 |
| 44 | 27 października 2020 |
| 45 | 27 kwietnia 2021 |
| 46 | 27 października 2021 |
| 47 | 27 kwietnia 2022 |
| 48 | 27 października 2022 |
| 49 | 27 kwietnia 2023 |
| 50 | 27 października 2023 |
| 51 | 27 kwietnia 2024 |
| 52 | 27 października 2024 |
- Data ogłoszenia: 1998-12-17
- Data wejścia w życie: 1998-12-17
- Data obowiązywania: 1998-12-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA